Proprietary Trading Firms - პროპ ფირმები

Proprietary Trading Firms (Prop Firms) არის კომპანიები, რომლებიც საკუთარი კაპიტალით ახორციელებენ სავაჭრო ოპერაციებს ფინანსურ ბაზრებზე. განსხვავებით საინვესტიციო ბანკებისგან ან ჰეჯ-ფონდებისგან, რომლებიც კლიენტების კაპიტალს მართავენ, Prop Firm-ები იყენებენ მხოლოდ თავიანთ ფულს სავაჭრო სტრატეგიების განსახორციელებლად.

როგორ მუშაობს Prop Firm-ები?

Prop Firm-ის ბიზნესმოდელი ეფუძნება პროფესიონალი ტრეიდერების დაქირავებას ან დამწყებ ტრეიდერების გაწვრთნას და მათთვის საკუთარი კაპიტალის მართვის შესაძლებლობის მიცემას.

1. საკუთარი კაპიტალით ვაჭრობა

Prop Firm-ა ტრეიდერებს აძლევს ფინანსურ რესურსებს, რათა მათ ვაჭრობაში გამოიყენონ, სანაცვლოდ კი კომპანიას ტრეიდერების მიერ გამომუშავებული მოგების ნაწილი მიაქვს. ტრეიდერები არ რისკავენ საკუთარ ფულს, თუმცა ვალდებულნი არიან დაიცვან კომპანიის სავაჭრო წესები.

2. ტრეიდერების შერჩევა და გაწვრთნა

ბევრი Prop Firm-ა ტრეიდერებს სპეციალურ ტესტირებას უტარებს, სადაც უნდა დაამტკიცონ თავიანთი უნარები. ზოგიერთ შემთხვევაში, დამწყები ტრეიდერები გადიან სასწავლო კურსებს ტესტირების გასავლელად, ხოლო გამოცდილი ტრეიდერები პირდაპირ იწყებენ ვაჭრობას.

3. მოგების განაწილება

მოგების გაყოფის სტრუქტურა განსხვავებულია, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მოდელი ასეთია:

ტრეიდერს ეძლევა განსაზღვრული კაპიტალი (მაგალითად, $10,000 – $100,000 ან მეტი).

მოგების ნაწილი (მაგალითად, 70%-90%) რჩება ტრეიდერს, ხოლო დანარჩენი კომპანიას.

თუ ტრეიდერი კარგავს თანხას, კომპანიის კაპიტალი ზარალდება, მაგრამ ტრეიდერი უმეტესად არ იხდის დანაკარგს (გარდა ტესტირების საფასურისა).

Prop Firm-ის ტიპები

კლასიკური Prop Firm-ები – აქვთ ოფისები და აყვანილი ჰყავთ პროფესიონალი ტრეიდერები, რომლებიც კომპანიიდან ვაჭრობენ.

Remote Prop Firms (დისტანციური მოდელი) – ტრეიდერები მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ონლაინ ვაჭრობენ, და კომპანია უზრუნველყოფს კაპიტალს.

Evaluation-based Prop Firms – ტრეიდერები გადიან ტესტირებას (მაგალითად, FTMO, Topstep), წარმატების შემთხვევაში იღებენ კაპიტალს ვაჭრობისთვის.

რა სარგებელი აქვს ტრეიდერებისთვის?

✔ არ სჭირდებათ დიდი საწყისი კაპიტალი – ტრეიდერები იღებენ კომპანიის ფულს ვაჭრობისთვის.

✔ მომგებიანი სავაჭრო სტრატეგიების გამოყენება – შესაძლებელია საკუთარი ან კომპანიის სტრატეგიის გამოყენება.

✔ მაღალი მოგების პოტენციალი – გამოცდილ ტრეიდერებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი შემოსავლის მიღება.

რისკები და გამოწვევები

⚠ მკაცრი წესები – Prop Firm-ის ტრეიდერებს უწევთ სავაჭრო წესების მკაცრი დაცვა (მაგალითად, მაქსიმალური დროუდაუნი).

⚠ შეფასების საფასური – ბევრი Prop Firm-ა ტესტირებისთვის თანხას იღებს, რაც შეიძლება ტრეიდერისთვის რისკიანი იყოს, რადგან თუ ტესტირების ეტაპს ვერ გაივლი ანგარიშს კარგავ, შესაბამისად ტესტირების ანგარიშში გადახდილ თანხასაც.

⚠ არასანდო კომპანიები – ზოგიერთი ფირმა შეიძლება თაღლითური იყოს და არ გადაიხადოს მოგება.

ცნობილი Prop Firm-ის მაგალითები

FTMO – ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროპ ფირმა, რომელიც დაარსდა 2015 წელს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ პრაღაში და ოპერირებს Forex და CFD ბაზრებზე.

Topstep – ყველაზე გავლენიანი და სანდო პროპ ფირმა, რომელიც დაარსდა 2012 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ჩიკაგოში და ფოკუსირებულია ფიუჩერსების ბაზარზე.

MyFundedFutures – ასევე ფართოდ გამოყენებადი ფიუჩერსების პროპ ფირმა, რომელიც დაარსდა 2023 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა და გავლენა ტრეიდერებში და გახდა ერთ-ერთი ლიდერი ფიუჩერსების პროპ ფირმა.

დასკვნა

Prop Firm-ები არის საინტერესო შესაძლებლობა ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ დიდი საწყისი კაპიტალი, მაგრამ აქვთ ძლიერი სავაჭრო უნარები. თუმცა, მნიშვნელოვანია გაანალიზოთ, რამდენად სანდოა კონკრეტული ფირმა და რამდენად შეესაბამება მისი წესები თქვენს სავაჭრო სტრატეგიას.