ფიუჩერსებით ვაჭრობის პრაქტიკული ნაწილები

პრაქტიკული ნაწილი ეხმარება ტრეიდერებს და ინვესტორებს ფიუჩერსულ ბაზრებზე რეალური გამოცდილების მიღებაში. ამ გაკვეთილში განვიხილავთ სავაჭრო ანგარიშის გახსნას, პლატფორმების გამოყენებას, გარიგებების განხორციელებას, სავაჭრო სტრატეგიების პრაქტიკულ გამოყენებას და რისკების მართვის მეთოდებს.

1. სავაჭრო ანგარიშის გახსნა და პლატფორმის გამოყენება

1.1. საბროკერო კომპანიის შერჩევა

პირველ რიგში, საჭიროა ისეთი ბროკერის შერჩევა, რომელიც გთავაზობთ ფიუჩერსული ვაჭრობის შესაძლებლობას (მაგალითად: Ninjatrader, AMP Futures, TradeStation ან სხვა).

შერჩევის კრიტერიუმები:

ლიცენზია და რეგულაცია (მაგალითად, CFTC, NFA, FCA).

ვაჭრობის საკომისიო და მარჟის მოთხოვნები.

სავაჭრო პლატფორმის ხარისხი და ხელმისაწვდომობა.

მომხმარებელთა მხარდაჭერა.

1.2. სავაჭრო ანგარიშის გახსნა

დოკუმენტაცია: პასპორტი, მისამართის დამადასტურებელი საბუთი.

მინიმალური კაპიტალი: ბროკერის მოთხოვნის მიხედვით.

მარჟის ანგარიშის აქტივაცია: საჭიროა მარჟინალური ვაჭრობისთვის.

1.3. სავაჭრო პლატფორმის დაყენება და გაცნობა

პლატფორმები (მაგალითად: TradingView, NinjaTrader, Tradovate, Quantower, Atas...) გთავაზობენ ფიუჩერსული ვაჭრობისთვის საჭირო ინსტრუმენტებს.

განსაკუთრებული ფუნქციები:

ცოცხალი ფასები და გრაფიკები.

სავაჭრო ორდერების ტიპები (Market, Limit, Stop-Loss, Take-Profit).

ბერკეტის მართვა.

ვაჭრობის ისტორიის მონიტორინგი.

2. სავაჭრო პროცესის პრაქტიკული სწავლება

2.1. დემო ანგარიშის გამოყენება

დემო ანგარიში არის საუკეთესო გზა ფიუჩერსული ვაჭრობის პრაქტიკისთვის რეალური რისკის გარეშე.

გამოცადეთ სტრატეგიები რეალური საბაზრო პირობებში.

გაეცანით გრაფიკებს და ტექნიკურ ანალიზს.

შეამოწმეთ ვაჭრობის ფსიქოლოგიური ასპექტები.

2.2. რეალურ ანგარიშზე ვაჭრობის დაწყება

ნაბიჯები:

1. ბაზრის ანალიზი – ტექნიკური თუ ფუნდამენტური ფაქტორების გათვალისწინება.

2. გეგმვის სტრატეგია – რისკის შეფასება, პოზიციის ზომის განსაზღვრა.

3. გარე შეკვეთის ტიპის არჩევა – მყისიერი, ლიმიტირებული, სტოპ-ორდერები.

4. გარიგების მონიტორინგი – მოგების და ზარალის მართვა.

2.3. სავაჭრო სესიის მენეჯმენტი

აზიური სესია (ტექნიკურად მშვიდი, ვალუტები აქტიურია).

ევროპული სესია (დიდი მოცულობის მოძრაობა, აქტიურია საფონდო და სასაქონლო ბაზრები).

ამერიკული სესია (მაღალი ვოლატილობა, ნავთობი, ოქრო, ინდექსები აქტიურდება).

3. ტექნიკური ანალიზის პრაქტიკული გამოყენება

3.1. ძირითადი ტექნიკური ინდიკატორები

მოძრავი საშუალო (Moving Averages – MA)

გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ტენდენციების განსაზღვრა.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

იმპულსის და ტენდენციის ცვლადობის მონიტორინგი.

RSI (Relative Strength Index)

გადაჭარბებული გაყიდვებისა და შესყიდვების იდენტიფიკაცია.

Bollinger Bands

ბაზრის ვოლატილობის გაზომვა.

3.2. გრაფიკების ანალიზი და სიგნალები

ტენდენციის ხაზები – ბაზრის მიმართულების განსაზღვრა.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები – შესვლისა და გასვლის ფასების განსაზღვრა.

Candlestick Patterns – იაპონური სანთლების სიგნალები ბაზრის მიმართულების პროგნოზირებისთვის.

4. სავაჭრო სტრატეგიების პრაქტიკული გამოყენება

4.1. დღის ვაჭრობა (Day Trading)

ყოველდღიური მცირე მოძრაობების გამოყენება.

მაღალი ვოლატილობის ინსტრუმენტების არჩევა.

მოკლევადიანი სტოპ-ლოსის და ტეიკ-პროფიტის გამოყენება.

4.2. სვინგ ვაჭრობა (Swing Trading)

გრძელვადიანი ტენდენციების გამოყენება.

ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზის კომბინაცია.

რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში პოზიციის შენარჩუნება.

4.3. ჰეჯირება (Hedging)

ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ ფასების ცვალებადობისგან დაცვა.

სასაქონლო ბაზრებში კომპანიების მიერ გამოყენებული სტრატეგია.

მაგალითი: ავიაკომპანია ყიდულობს ნავთობის ფიუჩერსებს საწვავის ფასის ზრდისგან თავის დასაცავად.

5. რისკის მართვის პრაქტიკული მიდგომები

5.1. პოზიციის ზომის განსაზღვრა

არასოდეს გამოიყენოთ კაპიტალის 2%-ზე მეტი ერთ გარიგებაში.

გამოიყენეთ Stop Loss & Take Profit წინასწარ, ორდერის განთავსებისთანავე.

5.2. ფსიქოლოგიური მზადყოფნა და ემოციების მართვა

მოერიდეთ სპონტანურ გადაწყვეტილებებს.

დაიცავით მკაფიო სავაჭრო გეგმა.

საჭიროების შემთხვევაში შეაჩერეთ ვაჭრობა ზედმეტი სტრესის ან ემოციური ზემოქმედებისას.

5.3. მონაცემთა ანალიზი და ჟურნალის წარმოება

თითოეული გარიგების დეტალური აღრიცხვა.

წარმატებული და წარუმატებელი სტრატეგიების ანალიზი.

შეცდომების გამოსწორება და სწავლა თითოეული დაშვებული შეცდომიდან.

დასკვნა

ფიუჩერსული ვაჭრობის პრაქტიკული ნაწილი მოითხოვს სისტემატურ სწავლას, რეალურ ბაზრებზე ტესტირებას და რისკის ეფექტურ მართვას. წარმატებული ტრეიდერები იყენებენ მკაფიოდ განსაზღვრულ სტრატეგიებს, სიღრმისეულ ანალიზს და ემოციურ დისციპლინას. პრაქტიკის გაღრმავება დემო ანგარიშზე, გრაფიკების რეგულარული შესწავლა და სავაჭრო ჟურნალის წარმოება წარმატების მიღწევის უმნიშვნელოვანესი ელემენტებია.