მოცულობის პროფილის გამოყენება

მოცულობის პროფილი (Volume Profile) ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტია, რომელიც ტრეიდერებს ეხმარება ბაზრის სტრუქტურის ღრმა ანალიზში. ის აჩვენებს, თუ რომელ ფასის დონეებზე იყო ყველაზე მეტი სავაჭრო მოცულობა, რაც გვაძლევს წარმოდგენას მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის მთავარ ზონებზე.

1. რა ინფორმაციას გვაძლევს მოცულობის პროფილი?

მოცულობის პროფილი გვიჩვენებს, სად მიმდინარეობდა ყველაზე მეტი ვაჭრობა მოცემულ დროში. მისი ძირითადი ელემენტებია:

1.1. POC (Point of Control)

ეს არის ფასის დონე, სადაც ყველაზე მეტი ვაჭრობა განხორციელდა მოცემულ პერიოდში.

POC ხშირად მოქმედებს როგორც ძლიერი მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონე.

1.2. HVN (High Volume Node)

მაღალი მოცულობის ზონები, სადაც ბაზარი დიდხანს გაჩერდა და დიდი ვაჭრობა განხორციელდა.

ეს ზონები ხშირად გვევლინება როგორც მყარი მხარდაჭერა ან წინააღმდეგობა.

1.3. LVN (Low Volume Node)

დაბალი მოცულობის ზონები, რომლებიც აჩვენებს ფასის სწრაფ მოძრაობას.

LVN-ებმა შეიძლება იმოქმედოს როგორც ბაზრის იმპულსური მოძრაობის (Breakout) ზონები, რადგან იქ ნაკლები ვაჭრობაა და ბაზარი სწრაფად გადადის ამ ზონებში.

1.4. ფასის ბალანსი და დისბალანსი

თუ მოცულობა თანაბრად ნაწილდება (ბალანსი), ეს მიანიშნებს, რომ ბაზარი სტაბილურია და შეიძლება დარჩეს ვიწრო დიაპაზონში.

თუ მოცულობა ერთ მხარეს მეტია (დისბალანსი), მოსალოდნელია ძლიერი მოძრაობა ფასის კორექტირების ან ტენდენციის გაგრძელების მიმართულებით.

2. როგორ გამოვიყენოთ მოცულობის პროფილი ვაჭრობაში?

2.1. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის განსაზღვრა

POC და HVN-ის დონეები ხშირად მოქმედებს როგორც მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის ძლიერი ზონები, სადაც ფასს უჭირს გარღვევა.

თუ ფასი მიდის ამ ზონებთან, უნდა დავაკვირდეთ, როგორ რეაგირებს ბაზარი – მოსალოდნელია ან დაბრუნება (reversal) ან გარღვევა (breakout).

2.2. Breakout-ის დადასტურება

LVN-ების არეალებში ფასი შეიძლება სწრაფად გაემართოს ერთი მიმართულებით, რადგან ამ ზონებში ნაკლები ვაჭრობა იყო.

თუ ფასი შედის LVN ზონაში მაღალი მოცულობით, ეს შეიძლება იყოს გარღვევის (breakout) დასტური.

2.3. ტენდენციის მიმართულების განსაზღვრა

თუ POC ზემოთ ინაცვლებს, ბაზარი აღმავალია (ზრდის ტენდენცია).

თუ POC ქვევით ინაცვლებს, ბაზარი დაღმავალია (ვარდნის ტენდენცია).

2.4. შესვლისა და გამოსვლის წერტილების დადგენა

შესვლა HVN ან POC-ის დონეზე, როდესაც ფასი არ არღვევს მას, არამედ ტესტავს და ბრუნდება უკან.

გამოსვლა LVN ზონებში, რადგან იქ ფასი ხშირად სწრაფად მოძრაობს.

მოცულობის პროფილის სავაჭრო სტრატეგიები

POC Reversal სტრატეგია

როგორ მუშაობს:

POC არის ყველაზე მეტი ვაჭრობის ადგილი, სადაც ფასს ხშირად უჭირს გარღვევა.

თუ ფასი მიდის POC-ისკენ, იქ შეიძლება მოხდეს დაბრუნება (reversal).

გამოყენება:

შესვლა: როდესაც ფასი ტესტავს POC-ს და არ ახორციელებს ბრეიქაუტს, არამედ ბრუნდება.

სტოპ ლოსი: POC-ის მცირე გადალახვის შემდეგ.

თეიქ პროფიტი: წინასწარ განსაზღვრული მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონეებზე.

Breakout & LVN Exploit სტრატეგია

როგორ მუშაობს:

LVN-ებში ფასი სწრაფად მოძრაობს, რადგან იქ ნაკლები ვაჭრობა იყო.

თუ ფასი ამ ზონებში შედის მაღალი მოცულობით, მოსალოდნელია მკვეთრი მოძრაობა.

გამოყენება:

შესვლა: როდესაც ფასი ხვდება LVN ზონაში და თან ახლავს მოცულობის მატება.

სტოპ ლოსი: LVN ზონის მიღმა, რადგან იქიდან გამოსვლა ნიშნავს, რომ Breakout-ი ვერ შედგა.

თეიქ პროფიტი: შემდეგ HVN ან POC დონეზე.

Volume Profile & VWAP კომბინაცია

როგორ მუშაობს:

VWAP გვიჩვენებს მოცულობით გაწონასწორებულ საშუალო ფასს.

თუ VWAP ემთხვევა POC-ს, ეს არის ძლიერი დონე და ფასს შესაძლოა გაუჭირდეს მისი გარღვევა.

გამოყენება:

ყიდვის სიგნალი: როდესაც ფასი VWAP-ისა და POC-ის ზემოთ იმყოფება და ტესტავს მათ მხარდაჭერის დონედ.

გაყიდვის სიგნალი: როდესაც ფასი VWAP-ისა და POC-ის ქვემოთ იმყოფება და ტესტავს მათ წინააღმდეგობის დონედ.

Value Area Trading სტრატეგია

როგორ მუშაობს:

Value Area (VA) არის ის ზონა, სადაც 70% მოცულობა დაგროვდა.

თუ ფასი გავა VA-დან, შესაძლოა ახალი ტენდენცია დაიწყოს.

გამოყენება:

შესვლა: როდესაც ფასი გამოდის Value Area-დან მოცულობის ზრდით.

სტოპ ლოსი: Value Area-ს შიგნით უკან დაბრუნების შემთხვევაში.

თეიქ პროფიტი: POC ან ახალი Value Area-ს საზღვრებში.

დასკვნა

მოცულობის პროფილი არის ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელიც ტრეიდერებს ეხმარება ბაზრის სტრუქტურის უკეთ გაგებაში. მისი დახმარებით შეგვიძლია:

განვსაზღვროთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის ზუსტი ადგილები.

დავინახოთ, სად არის ბაზარი ბალანსში ან დისბალანსში.

გამოვიყენოთ Breakout-ისა და Reversal-ის სავაჭრო სტრატეგიები.

თუ სწორად გავაანალიზებთ POC, HVN, LVN და Value Area-ს, შეგვიძლია უფრო ზუსტი სავაჭრო გადაწყვეტილებები მივიღოთ და შევამციროთ ცრუ სიგნალების რაოდენობა.

მიიღე დაფინანსებული ანგარიში $400.000-მდე

არ დაგავიწყდეს ჩვენი პრომო კოდის გამოყენება და მიიღე 60%-იანი ფასდაკლება ნებისმიერი ანგარიშის შეძენისას.

პრომო კოდი: FuturesGE